安徽省蒙城县招商局2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 安徽省蒙城县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县招商局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

蒙城县招商局2017年部门决算情况

第一部分 蒙城县招商局概况

一、部门职责

蒙城县招商局负责研究提出全县招商引资工作总体规划和年度计划；负责全县招商引资的组织联络协调、信息发布、项目咨询、指导督查、环境通报、跟踪服务、项目库建设、考核；负责驻外办事处的管理，协助管理有关单位的小分队；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县招商局2017年度部门决算包括：招商局本级决算,与预算比较，户数相同。

安徽省蒙城县招商局2017年部门决算表

详见附件

蒙城县招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16,614.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计16,614.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加16256.31、16245.74万元，增长97.8、97.7%，主要原因：一是2017年度招商项目兑现优惠政策资金有所增加；二是招商局新增六个招商分局及18个招商组工作经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计16552.7万元，其中：财政拨款收入16552.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计16,601.84万元，其中：基本支出73.70万元，占0.4%；项目支出16,528.15万元，占99.6%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计16,614.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16,614.62万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16256.31、16245.74万元，增长45.4、44倍，主要原因：一是2017年度招商项目兑现优惠政策资金有所增加；二是招商局新增六个招商分局及18个招商组工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入610.77万元，年初结转结余61.92万元，占本年收入的3.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加241.89万元，增长65.5%。主要原因增加六个招商分局经费及18个招商组工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出659.91万元，占本年支出的3.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.03万元，增长78%。主要原因一是增加5人工资及相应的经费支出；二是增加招商分局经费支出及18个招商组工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出659.91万元主要用于以下方面：

一般公共服务支出648.82万元,占98.3%，其中：政府及相关机构事务支出78.21万元,商贸事务支出570.61万元，主要为招商引资支出。社会保障类支出0.09万元，占0.01%，其中财政对工伤保险基金的补助0.04万元，财政对生育保险基金的补助0.05万元。 医疗卫生支出1.09万元，占0.16%，其中行政事业支出0.44万元，事业单位医疗0.66万元。节能环保支出3.72万元，占0.56%，主要为大气支出3.72万元。住房保障支出6.19万元，占0.94%，主要为住房公积金6.19万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.48万元，支出决算为659.91万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：一是一般公共预算年初有结转结余；二是2017年局内新增5人及相关经费。其中:基本支出73.7万元，占11.2%；项目支出586.21万元，占88.8%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为632.48万元，支出决算为659.91万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初有结转结余；二是2017年局内新增5人及相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出73.7万元，其中人员经费56.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入15941.93万元，本年支出15941.93万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

政府性基金预算主要用于招商引资企业优惠政策兑现中土地开发支出及征地和拆迁补偿支出，其中：土地开发支出811.3万元，征地拆迁补偿支出15130.63万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蒙城县招商局机关运行经费支出17.25万元，比2016年增加12.84万元，主要原因:一是局内新增5人，相应的经费有所增加：二是增加分局工作经费和招商组工作经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蒙城县招商局政府采购支出总额29.98万元，其中：政府采购工程支出13.78万元、政府采购服务支出16.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蒙城县招商局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县招商局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金580.2万元，占项目预算总额的91.7%。评价结果显示，2017年全县新引进项目86个，协议总投资287.1亿元，工业项目44个。全县引进市外内资同比增长15%以上，获得全市第一名的好成绩，超额完成年初设定的预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

蒙城县招商局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11.3	8.6
因公出国（境）费
公务接待费	4.4	4.39
公务用车购置及运行费	6.9	4.21
其中：公务用车运行维护费	6.9	4.21
公务用车购置	0	0

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蒙城县招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.3万元，支出决算为8.6万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，规范和缩减公车开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蒙城县招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，;公务接待费支出决算4.39万元，占51%；公务用车购置及运行费支出决算4.21万元，占48.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无增减。

2.公务接待费支出4.39万元, 与2016年度决算相比，减少0.3万元，下降6.4%，下降的原因是本着节约原则，严格控制三公经费支出。2017年度国内接待34次，接待人次306人。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蒙城县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3 .公务用车购置及运行费支出4.21万元，与2016年度决算相比，减少0.98万元，下降19%，下降的原因是规范公务用车，节省公车开支。2017年招商局公务用车数量为1,辆，未购置新的公务用车，2017年公务用车购置费为0，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：1.蒙城县招商局收入支出决算公开表

2.蒙城县招商局收入决算公开表

3. 蒙城县招商局支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

9.政府性基金预算财政拨款收入支出表