蒙城县住建局财务管理制度（暂行）

按照有关财经法规的要求，结合我单位实际，特制定本制度。

一、局机关日常财务管理

1、局长对本单位财务工作负总责，履行决策、监督和制度建设职责，管方向、管大事、管规则。

2、单位所有财务开支由分管财务的副局长签批：

签批程序：500元以下直接签批、500—1000元报局长审核同意后签批、1000元以上局长办公会研究同意后签批。

3、所有开支一律使用公务卡或直接支付至供货商帐户，发票、清单等附件必须齐全。

4、小额度的办公用品、日常用品等采购、材料印制等，由办公室统一安排定期结算；硬件配置等大额度的采购，由办公室报局长办公会研究同意后，由分管采购领导和办公室按相关规定统一购买，发票由分管业务领导和办公室一同签字报销。

5、差旅费报销：出差（或下乡）前需书面向分管领导和主要领导报告，报销时需要把领导签批的出差审批单及相关文件附在报销凭证后面，住宿费超标准的一律不予报销。

6、公务接待：所有接待事先向领导报告，由办公室按相关规定统一接待，报销时业务单位来函、菜单、公务卡小票、相关文件及公务接待审批单附后。

7、审批程序：具办人（分管领导和科室负责人）签字------财务初审------分管财务副局长签批------局长办公会研究------报销支付。

8、局长每月定期招开局长办公会，研究各项财务支出并对财务工作进行检查，发现问题及时解决。

9、办公室负责财物的登记、使用、保管工作。

二、工程项目财务管理

1、资金的申请：用款单位根据项目合同当月需提供用款计划，经财务科和委领导审批后报县财政部门申请用款指标。

2、工程款拨付由用款单位提出申请，按照下列程序办理：

施工（用款）单位申请------监理初审------项目负责人签字------项目分管领导签字------项目负责人交财务初审------局长办公会审批------分管财务领导签字------局长签字------报财政局申请拨款------支付。

3、支付工程款时必需提供下列资料：

1、）工程类项目：招标文件及中标通知书、合同（付首笔工程款时提供）、业主、监理单位审核确认的工程支付证书、税务发票（外地企业需提供完税证明）、竣工验收报告和工程决算审计报告等（支付最后一笔工程款提供）。

2、）设备采购和服务类项目：政府采购通知书、合同、税务发票等。

4、融资项目的工程款支付：在支付工程款资料及相关审核手续齐全后，报该项目领导小组负责人同意，由蒙城县漆园城市建设投资有限公司办理工程款支付手续。

三、对局属二级机构的财务管理

1、住建局不单独核算的二级机构，按局机关管理方式执行。

2、住建局单独核算的二级机构，局机关不定期对其支出情况进行监督检查，如发现问题向局党组汇报并及时作出处理。

四、本制度从发布日起执行。